БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
01 января 2025 г.
на
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ"
Учреждение
0503730
01.01.2025
8541
10288870
ИНН
2612800254
по ОКТМО
07533000000
Обособленное подразделение
Учредитель
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Наименование органа,
по ОКПО
осуществляющего
ИНН
полноммочия учредителя
15293522
2612020688
Глава по БК
701
поОКЕИ
383
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
На начало года
На конец отчетного периода
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
2
3
4
5
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
0,00
7 182 770,55
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
020
0,00
5 485 583,44
021
0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
050
АКТИВ
1
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
0,00
7 182 770,55
0,00
9 241 096,13
0,00
9 241 096,13
0,00
5 485 583,44
0,00
6 045 785,70
0,00
6 045 785,70
5 485 583,44
0,00
5 485 583,44
0,00
6 045 785,70
0,00
6 045 785,70
0,00
1 697 187,11
0,00
1 697 187,11
0,00
3 195 310,43
0,00
3 195 310,43
I. Нефинансовые активы
из них:
амортизация основных средств*
из них:
амортизация нематериальных активов*
051
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)
060
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
0,00
3 670 494,48
0,00
3 670 494,48
0,00
3 670 494,48
0,00
3 670 494,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
080
0,00
181 824,14
0,00
181 824,14
0,00
210 159,53
6 300,00
216 459,53
из них:
внеоборотные
081
Форма 0503730 с. 2
На начало года
На конец отчетного периода
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость),
всего
100
0,00
7 426,53
0,00
7 426,53
0,00
14 950,96
0,00
14 950,96
5 556 932,26
0,00
7 090 915,40
6 300,00
7 097 215,40
АКТИВ
из ник:
долгосрочные
101
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
110
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
120
из них:
внеоборотные
121
Нефинансовые активы в пути (010700000)
130
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
услуг(010900000)
150
Расходы будущих периодов (040150000)
160
Затраты на биотрансформацию (011000000)
170
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр.
100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
190
0,00
5 556 932,26
0,00
200
0,00
0,00
9 000,00
' 9 000,00
0,00
0,00
899,67
899,67
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
0,00
0,00
9 000,00
9 000,00
0,00
0,00
899,67
899,67
в кредитной организации (020120000), всего
203
3 369 398,10
58 656 099,21
0,00
62 025 497,31
5 590 730,42
74 317 743,89
0,00
79 908 474,31
122 306,68
1 133,00
123 439,68
0,00
0,00
1 133,00
1 133,00
П. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по. доходам (020500000,020900000),
всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по-выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
204
205
206
207
240
241
250
-
251
260
261
0,00
Форма 0503730 с. 3
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Код
строки
'"s
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
2
3
4
5
6
7
8
9
10
270
271
280
282
Вложения в финансовые активы (021500000)
290
Итого по разделу II (стр.2ОО + стр.240 + стр.250 + стр.260 +
стр.270 + стр.280 + стр.290)
340
3 369 398,10
58 778 405,89
10 133,00
62 157 936,99
5 590 730,42
74 317 743,89
2 032,67
79 910 506,98
БАЛАНС (стр. 190 + стрЛ40)
350
3 369 398,10
64 335 338,15
10 133,00
67 714 869,25
5 590 730,42
81 408 659,29
8 332,67
87 007 722,38
Форма 0503730 с. 4
На начало года
ПАССИВ
1
На конец отчетного периода
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 049,88
0,00
2 049,88
X
X
X
X
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000),
всего
из них:
долгосрочные
400
401
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
410
411
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
Иные расчеты, всего
430
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
431
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
расчеты по вкладам товарищей по договору простого
товарищества (0304Т6000)
436
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная
470
471
Расчеты с учредителем (021006000)
480
0,00
5 919 631,98
0,00
5 919 631,98
0,00
5 919 631,98
0,00
5 919 631,98
Доходы будущих периодов (040140000)
510
3 369 398,10
58 656 099,21
0,00
62 025 497,31
5 590 730,42
74 317 743,89
0,00
79 908 474,31
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
0,00
266 506,81
0,00
266 506,81
0,00
428 877,42
0,00
428 877,42
Итого по разделу Ш (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 +
стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)
550
3 369 398,10
64 842 238,00
0,00
68 211 636,10
5 590 730,42
80 668 303,17
0,00
86 259 033,59
0,00
-506 899,85
10 133,00
-496 766,85
0,00
740 356,12
8 332,67
748 688,79
3 369 398,10
64 335 338,15
10 133,00
67 714 869,25
5 590 730,42
81 408 659,29
8 332,67
87 007 722,38
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
БАЛАНС (стр.55О+стр.57О)
700
.
*
Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
*
* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансо Наименование забалансового счета, показателя
вого счета
2
1 ,
На конец отчетного периода
На начало года
Код
строки
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01
Имущество, полученное в пользование
010
0,00
237 409,52
0,00
237 409,52
0,00
280 029,52
0,00
280 029,52
02
Материальные ценности на хранении
020
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
03
Бланки строгой отчетности
030
04
Сомнительная задолженность, всего
040
05
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
050
06
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
060
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
070
08
Путевки неоплаченные
080
09
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104 250,00
0,00
104 250,00
10
Обеспечение исполнения обязательств, всего
100
04
10
в том числе:
задаток
101
10
залог
102
10
банковская гарантия
103
10
поручительство
104
10
иное обеспечение
105
12
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
120
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансо Наименование забалансового счета, показателя
вого счета
2
1
На конец отчетного периода
На начало года
Код
строки
3
13
Экспериментальные устройства
130
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок изза отсутствия средств на счете государственного
(мунципального) учреждения
150
16
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
17
Поступления денежных средств, всего
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
ИТОГО
4
5
6
7
8
9
10
11
170
0,00
0,00
0,00
0,00
2 814 880,80
20 511 581,54
1 804 200,00
25 130 662,34
17
в том числе:
доходы
171
0,00
0,00
0,00
0,00
2 814 880,80
20 511 581,21
1 804 200,00
25 130 662,01
17
расходы
172
173
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33
0,00
0,33
180
0,00
0,00
0,00
0,00
2 814 880,80
20 511 581,54
1 812 300,33
25 138 762,67
17
18
источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств, всего
18
в том числе:
доходы
181
18
расходы
182
0,00
0,00
0,00
0,00
2 814 880,80
20 511 581,54
1 812 300,00
25 138 762,34
18
источники финансирования дефицита
183
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33
0,33
0,00
214 305,30
0,00
214 305,30
0,00
317 484,60
6 250,00
323 734,60
0,00
1 055 049,39
0,00
1 055 049,39
0,00
1 055 049,39
0,00
1 055 049,39
Задолженность, не востребованная кредиторами,
всего
200
21
Основные средства в эксплуатации
210
22
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
220
23
Периодические издания для пользования
230
24
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
240
25
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
250
26
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
260
27
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
270
20
20
Форма 0503730 с. 7
Номер
забалансо Наименование забалансового счета, показателя
вого счета
2
1
На начало года
Код
строки
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
4
5
6
7
8
9
10
11
3
30
Расчеты по исполнению денежных обязательств
через третьих лиц
290
31'
Акции по номинальной стоимости
300
38
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
310
39
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
320
40
Финансовые активы в управляющих компаниях
330
45
Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда
350
49
Непризнанный результат объекта
инвестирования
На конец отчетного периода
^360-:"
Т.В. Волкова
Директор
(расшифровка подписи)
^(^Й'еННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ"; 1172651003051; 2612020303; 261201001; 357850, Ставропольский край, КУРСКИЙ Р-Н,
Р. ШКОЛЬНЫЙ, Д. 12
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
ДИРЕКТОР
Главный бухгалтер
11 февраля 2025 г.
ДИРЕКТОР
(должность)
(С
С.Ш. Остроумова
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
И.В. Парсалашвили
cbakmr@ya.ru
(должность)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
